（一）項目風(fēng)險管理作為項目管理九個領(lǐng)域中一個重要的組成部分，正在受到越來越多的重視。在美國項目管理學(xué)會的(項目管理知識體系指南》2000版中，風(fēng)險管理一章被完全重寫，說明這是一個十分活躍、處于快速成長中的課題。
365TRANBBS交通站365jt.com
365交通站365jt.com 項目風(fēng)險管理之所以重要，顯然是由于項目管理所必然面臨的不確定因素。根據(jù)對項目的定義，任何項目都有其某種程度的唯一性或特殊性。項目管理區(qū)別于企業(yè)管理的重要一點，在于項目管理所面臨的各種變化因素。內(nèi)部和外部的變化，主動和被動的變化，可以預(yù)見的和不可預(yù)見的變化，為項目帶來風(fēng)險，為項目管理帶來難度，迫使企業(yè)管理層和項目經(jīng)理增強(qiáng)風(fēng)險意識、預(yù)先制定或臨時采取應(yīng)對措施。可以說，沒有風(fēng)險意識、沒有應(yīng)對措施的項目管理，成功的可能性是比較小的。
365交通站365jt.com
365交通站365jt.com 一個項目是否成功，要考察多項指標(biāo)。至少要從費用、進(jìn)度、范圍和質(zhì)量這幾個方面綜合衡量。無論從國際和國內(nèi)項目管理的現(xiàn)狀來看，能稱得上是成功的項目并不占多數(shù)。因此，對項目的風(fēng)險管理絕不可掉以輕心。
365交通站365jt.com
365交通站365jt.com 項目風(fēng)險管理要求我們遵循的一些基本原則其實也是最樸素的道理。例如，對項目的成本估算要留有余地，對項目的進(jìn)度計劃也要留有余地。
365交通站365jt.com
365交通站365jt.com 按照這些原則來衡量，我國現(xiàn)行的一些項目管理方法還有一定差距。例如，我國目前在做項目成本估算時，還在大量套用各種概預(yù)算定額。要想達(dá)到目前國際上認(rèn)可的對可研階段項目成本估算的精度要求，就不能簡單地套用概、預(yù)算定額。從概預(yù)算定額出發(fā)做成本估算的方法，本來是屬于“自下而上”的方法，應(yīng)當(dāng)是一種比較精確的估算方法。問題在于，我們的概預(yù)算定額制定的周期一般都比較長，跟不上市場的變化。在加入WTO之后，各種產(chǎn)品的價格問題更是一個需要認(rèn)真對待的問題。在計劃經(jīng)濟(jì)下，國家規(guī)定的某種價格可以長期不變，套用概預(yù)算定額做項目估算問題還不大。在市場經(jīng)濟(jì)下，某種產(chǎn)品的價格經(jīng)常變化，不單隨國內(nèi)市場變化，也隨國際市場變化，套用概預(yù)算定額的方法就可能出問題。這是問題的一個側(cè)面。從項目的風(fēng)險管理角度來說，套用概預(yù)算定額的方法的另一個根本性的弊病在于，它所使用的價格往往是單一的，或者叫單點取樣。用單點取樣的方法是不可能進(jìn)行風(fēng)險分析的。因此，從市場經(jīng)濟(jì)的角度和風(fēng)險管理的角度，傳統(tǒng)的套用概預(yù)算的成本估算方法應(yīng)當(dāng)在徹底改革之列。
365交通站365jt.com
365交通站365jt.com 同樣，對項目活動的用時也要采用多點取樣的估計法并且應(yīng)當(dāng)考慮路徑收斂等與風(fēng)險相關(guān)的問題。
365交通站365jt.com
365交通站365jt.com 項目管理如果做到這種過細(xì)的程度，那么項目的評估和審批就有了比較可靠的基礎(chǔ)。靠鉆漏洞造成的所謂的“釣魚工程”、“胡子工程”以及不切實際的”獻(xiàn)禮工程”等等與項目成本和項目進(jìn)度有關(guān)的不正常現(xiàn)象就有可能大大避免。 為了對項目風(fēng)險做到心中有數(shù)，除了要對風(fēng)險進(jìn)行定性分析，還應(yīng)當(dāng)進(jìn)行定量分析。在定量分析方法中，蒙特卡羅模擬方法是美國項目管理學(xué)會推薦的一種方法。
365交通站365jt.com
365交通站365jt.com (二)蒙特卡羅模擬是一種隨機(jī)模擬方法。蒙特卡羅方法得名于歐洲著名賭城，摩納哥的蒙特卡羅。大概是因為賭博游戲與概率的內(nèi)在聯(lián)系，第二次世界大戰(zhàn)時美國曼哈頓計劃中把這種方法稱為蒙特卡羅方法。在這之前，蒙特卡羅方法就已經(jīng)存在。1777年，法國Buffon提出用投針實驗的方法求圓周率∏。這被認(rèn)為是蒙特卡羅方法的起源。
365交通站365jt.com
365交通站365jt.com 蒙特卡羅模擬是一種有效的統(tǒng)計實驗計算法。這種方法的基本思想是人為地造出一種概率模型，使它的某些參數(shù)恰好重合于所需計算的量；又可以通過實驗，用統(tǒng)計方法求出這些參數(shù)的估值；把這些估值作為要求的量的近似值。
365交通站365jt.com
365交通站365jt.com 從理論上來說，蒙特卡羅方法需要大量的實驗。實驗次數(shù)越多，所得到的結(jié)果才越精確。以上面說到的投針實驗為例、歷史上的記錄如下表1。
365交通站365jt.com
[1][2]下一頁
[NextPage]
365交通站365jt.com從表中數(shù)據(jù)可以看到，一直到公元20世紀(jì)初期，盡管實驗次數(shù)數(shù)以千計，利用蒙特卡羅方法所得到的圓周率∏值，還是達(dá)不到公元5世紀(jì)祖沖之的推算精度。這可能是傳統(tǒng)蒙特卡羅方法長期得不到推廣的主要原因。
365交通站365jt.com
365交通站365jt.com 計算機(jī)TRANBBS技術(shù)的發(fā)展，使得蒙特卡羅方法在最近10年得到快速的普及。現(xiàn)代的蒙特卡羅方法，已經(jīng)不必親自動手做實驗，而是借助計算機(jī)的高速運(yùn)轉(zhuǎn)能力，使得原本費時費力的實驗過程，變成了快速和輕而易舉的事情。它不但用于解決許多復(fù)雜的科學(xué)方面的問題，也被項目管理人員經(jīng)常使用。借助計算機(jī)技術(shù)，蒙特卡羅方法實現(xiàn)了兩大優(yōu)點：一是簡單，省卻了繁復(fù)的數(shù)學(xué)報導(dǎo)和演算過程，使得一般人也能夠理解和掌握；二是快速。簡單和快速，是蒙特卡羅方法在現(xiàn)代項目管理中獲得應(yīng)用的技術(shù)基礎(chǔ)。
365交通站365jt.com
365交通站365jt.com 在項目管理中，常常用到的隨機(jī)變量是與成本和進(jìn)度有關(guān)的變量如價格、用時等。由于實際工作中可以獲得的數(shù)據(jù)量有限，它們往往是以離散型變量的形式出現(xiàn)的。例如，對于某種成本只知道最低價格、最高價格和最可能價格；對于某項活動的用時往往只知道最少用時、最多用時和最可能用時三個數(shù)據(jù)。經(jīng)驗告訴我們，項目管理中的這些變量服從某些概率模型。現(xiàn)代統(tǒng)計數(shù)學(xué)則提供了把這些離散型的隨機(jī)分布轉(zhuǎn)換為預(yù)期的連續(xù)型分布的可能。可以利用計算機(jī)針對某種概率模型輕易進(jìn)行數(shù)以千計、甚至數(shù)以萬計的模擬隨機(jī)抽樣。項目管理中蒙特卡羅模擬方法的一般步驟是：
365交通站365jt.com
365交通站365jt.com 1、對每一項活動，輸入最小、最大和最可能估計數(shù)據(jù)，并為其選擇一種合適的先驗分布模型；
365交通站365jt.com
365交通站365jt.com 2、計算機(jī)根據(jù)上述輸入，利用給定的某種規(guī)則，快速實施充分大量的隨機(jī)抽樣；
365交通站365jt.com
365交通站365jt.com 3、對隨機(jī)抽樣的數(shù)據(jù)進(jìn)行必要的數(shù)學(xué)計算，求出結(jié)果；
365交通站365jt.com
365交通站365jt.com 4、對求出的結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計學(xué)處理，求出最小值、最大值以及數(shù)學(xué)期望值和單位標(biāo)準(zhǔn)偏差；
365交通站365jt.com
365交通站365jt.com 5、根據(jù)求出的統(tǒng)計學(xué)處理數(shù)據(jù)，讓計算機(jī)自動生成概率分布曲線和累積概率曲線(通常是基于正態(tài)分布的概率累積S曲線)；
365交通站365jt.com
365交通站365jt.com 6、依據(jù)累積概率曲線進(jìn)行項目風(fēng)險分析。
365交通站365jt.com
365交通站365jt.com 由于計算機(jī)的運(yùn)算速度非常快，蒙特卡羅模擬也可以同時進(jìn)行敏感性分析。
365交通站365jt.com
365交通站365jt.com 目前，發(fā)達(dá)國家已經(jīng)把蒙特卡羅模擬方法列入項目管理的常規(guī)方法。有關(guān)計算機(jī)應(yīng)用軟件也已經(jīng)有許多種產(chǎn)品。 必須指出的是，目前的項目風(fēng)險管理還是有很大局限性的。項目風(fēng)險管理雖然被看作項目決策過程的一部分，實際上主要還是面對項目的實施階段，沒有太多顧及項目可能帶來的的長遠(yuǎn)影響。隨著對自然界未知領(lǐng)域的探索不斷深入，隨著新的科學(xué)、新的技術(shù)的快速進(jìn)步，人類在獲得眼前利益的同時，也正在面對未來更長遠(yuǎn)、更深刻、更復(fù)雜的不確定因素。因此，項目的風(fēng)險管理必將隨著人類的進(jìn)步而變得更為重要，獲得更大的發(fā)展。
365交通站365jt.com
上一頁[1][2]
